Remarque : Si vous n'êtes pas sûr(e) de l'une des étapes de comptabilité, veuillez contacter le support pour obtenir des clarifications. Les intégrations comptables varient d'une entreprise à l'autre, donc les étapes ci-dessous peuvent différer pour chacun.
Étape 1 – Paramètres du code de lot quotidien
Sujets : codes de lot quotidiens, grand livre, nom d'alias, COGS (coût des marchandises vendues)
Comment configurer les codes de lot quotidiens, les différents types de transactions comptables (paiements, remises, ajustements, paiements, crédits) et les codes de grand livre. Les codes GL sont utilisés pour associer différentes transactions aux emplacements appropriés dans votre logiciel comptable
Étape 2 – Exportation quotidienne du lot vers le compte
Sujets : verrouillage du lot quotidien, verrouillage des jours
Le verrouillage d'une journée s'effectue avant l'envoi des données à votre système comptable. Pour verrouiller une journée, toutes les commandes de ce jour sont expédiées (ou leur date d'expédition est reportée à une date ultérieure) et tous les paiements sont effectués.
Étape 3 – Réconciliation de caisse : Rapport de paiement quotidien
La réconciliation de caisse est utilisée pour comparer les paiements reçus via Orderbot avec les relevés bancaires.
Remarque : Le chemin de ce rapport a changé pour Rapports > Rapports de comptabilité > Paiements quotidiens.
Sujets : rapport de paiements quotidiens
Remarque : Les étapes suivantes peuvent varier d'une intégration comptable à une autre. Veuillez contacter le support si vous avez des questions
Étape 4 – Réconciliation de caisse : Orderbot vs Authorize.net
Compare les transactions par carte de crédit d'Orderbot avec Authorize.net pour identifier toute différence entre les deux systèmes.
Sujets : réconciliation des cartes de crédit
Remarque : cela nécessite que les détails de transaction soient activés dans votre compte Authorize.net.
Étape 5 – Rapport mensuel des comptes clients (AR) et relevés
Cela examine la page des comptes clients échus, qui permet de voir toutes les factures impayées à une date donnée.
Remarque : Le chemin de l'un des rapports AR a été changé pour Rapports > Rapports de comptabilité > Aged Receivables.
Sujets : comptes clients échus, onglet de comptabilité, relevés de compte, envoi/impression de relevés de compte
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